VERTRA FIC FIA
DESCRIÇÃO DO FUNDO
O Vertra FIC FIA é um fundo predominantemente comprado em ações, que ocasionalmente pode também estabelecer posições vendidas, visando ganho absoluto. É esperado que o caixa do fundo oscile em função da atratividade da carteira. O Vertra FIC FIA foi constituído em outubro de 2013.
Política de Investimentos
A política de investimento do fundo consiste em alocar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do fundo VERTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (“VERTRA MASTER FIA”), fundo gerido pela Vertra Capital e administrado pelo Banco Daycoval
A política de investimento do VERTRA MASTER FIA consiste, majoritariamente, no investimento em ações, selecionadas com base em análises fundamentalistas, por meio de um estudo profundo e abrangente de companhias e setores alvo que possibilita a identificação de ações cujo preço possa apresentar distorção entre seu valor intrínseco e seu valor de mercado, buscando, desta forma, obter retornos reais superiores ao custo de oportunidade local, no longo prazo.
Público Alvo
O Vertra FIC FIA é destinado, exclusivamente, a investidores qualificados, assim definidos na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 409/04, e alterações (“ICVM 409”).
Características Gerais
| Aplicação Inicial Mínima: |
R$ 15.000,00
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| Saldo Mínimo: |
R$ 15.000,00
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| Movimentação Mínima: |
R$ 10.000,00
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| Cotização de Aplicação: |
D+1
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| Cotização de Resgate: |
D+30 sem taxa de saída
D+15 sujeito à taxa de saída de 8%, paga em benefício do fundo
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| Pagamento do Resgate: |
D+3 da data de conversão
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| Horário para Movimentação: |
Até as 14:00 (horário de Brasília)
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| Taxa de Administração: |
2% a.a.
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| Taxa de Performance: |
20% sobre o que exceder IPCA + yield do IMA-B 5+ ("Fator X")*, cobrada semestralmente
* IMA-B 5+ é um índice da Anbima composto por NTN-B’s com vencimentos acima de 5 anos. O yield utilizado para cobrança de performance será atualizado todo início de semestre com base na média aritmética dos yields das NTN-B’s da carteira do IMA-B 5+ negociadas nos 3 meses antes do início do semestre. Para o primeiro semestre de 2018, o Vertra FIC FIA está cobrando performance sobre IPCA + 5,17% ao ano.
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| Tributação: |
15% sobre o ganho nominal
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| Gestora: |
Vertra Capital Gestão de Recursos Ltda.
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| Adminstrador: |
Banco Daycoval |
| Custodiante: |
Banco Daycoval |
| Auditor: |
KPMG Auditores Independentes
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| Categoria Anbima: |
Ações Livre
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Escala de Perfil de Risco
O investimento no fundo Vertra FIC FIA é classificado como de perfil de risco agressivo.
As aplicações do Vertra FIC FIA, estão sempre sujeitas às variações e condições dos mercados de ações, que são afetados principalmente pelas condições políticas e econômicas nacionais e internacionais. Considerando que é um investimento de médio e longo prazo, pode haver alguma oscilação do valor da cota no curto prazo, podendo, inclusive, acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir eventual patrimônio líquido negativo do fundo.
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